Um das Frühjahrsfest im Jahr 2025 hat das Erscheinen von Roboterhund und Deepseek-V3 von Unitree im KI-Kreis zu einem großen Ereignis geworden, das den raschen Fortschritt der Chinas KI-Technologie demonstriert, und das kreative Tanzprogramm des Spring Festival Gala im Jahr der Schlange hat die Aufmerksamkeit der Branche durch die Branche aufgeregt. Nach der Eröffnung des Frühlingsfestivals führten der KI -Konzeptsektor und einzelne Aktien auf den Markt, und der Robotersektor stieg erheblich an. Winddaten zeigen, dass der Windroboter -Index seit Anfang dieses Jahres um 24,29%gestiegen ist und der CITIC -Roboterindex um 25,18%gestiegen ist.
Die Begünstigten stiegen und die Leistung des Fonds mit Robotermotiven war zu den besten. Winddaten zeigen, dass unter den öffentlichen Aktienfonds die sechs Top -Renditen alle Roboter -Themenfonds mit Renditen von mehr als 50%sind, und der erste Themenfonds in Penghua Carbonneutralität hat eine jährliche Rendite von mehr als 60%, und unter den 20 Top 20 aktiven Aktienfonds im jährlichen Einkommen in diesem Jahr gibt es 8 Fonds als Themenfonds.
Yan Siqian, Fondsmanager des Penghua -Carbon -Neutralitätsthemenfonds, sagte, dass in der Ära der KI die Hauptlinie von Wissenschaft und Technologie zu einem nationalen Konsens erwartet wird, und es gibt zwei Gründe, warum er optimistisch über Technologieaktien und Roboter ist. Erstens wies Yan Siqian darauf hin, dass die derzeitige Chance der Ära der KI eine globale Resonanz und eine Chance für die energische Entwicklung der chinesischen Wissenschaft und Technologie ist, und Deepseeks Überraschungsangriff hat die globale Computermacht gleich gemacht und die KI+ -Ara eröffnet. Von der Cloud bis zum Ende, vom B-End bis zum C-Ende, vom Industrie bis zum Verbraucher über das medizinische, intelligente Fahren, von der Investition von Technologiegiganten bis zum Zugang von Straßengeschäften bis hin zu Deepseek, ist AI+ in voller Blüte. Zweitens ist Robotics eine Branche mit AI+ Billionen Raum, von 0 bis 1, die Branche hat gerade begonnen, und China hat die Möglichkeit, die Welt erneut zu überholen und zu führen.
Deepseek ermächtigt die Robotikbranche
Auf dem Private Enterprise Symposium am 17. Februar 2025 besuchte Wang Xingxing, CEO von Unitree Technology, und sprach. Auf der Bühne der Gala des Frühlingsfestivals 2025 nahmen 16 humanoide Roboter H1 der Einheitstechnologie und 16 Schauspieler der Xinjiang University of the Arts an dem kreativen Fusionstanz "Yang Bot" von Zhang Yimou teil, und das R & E -Team bereitete mehr als 130 Tanzbewegungen für den Roboter, einschließlich des Roboters, einschließlich des Robots, der Roboter -Acal -Rotation, die Rhy -Dance -Formation, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Bildung, die Formation, die Rhytation, die Bildung, die Bildung, die Formation, die Rhytation, die Rhytation, die Formation, die Rhytation -Veränderung, usw. vorbereitet. Die hervorragenden Ergebnisse der inländischen humanoiden Roboterforschung und -entwicklung.
Im Oktober 2024 veröffentlichte das nationale und lokale Humanoid -Roboter -Innovationszentrum zusammen mit führenden Unternehmen und Institutionen in der Branche die erste Charge an verkörperten Intelligenzstandards für humanoide Roboter in China.
Am 18. Januar 2024 "Die" Implementierung Meinungen zur Förderung der Innovation und Entwicklung zukünftiger Branchen ", die vom Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie gemeinsam herausgegeben wurden, und andere 7 Abteilungen, die vorgeschlagen wurden, um zukünftige High-End-Geräte zu stärken, High-End-Geräteprodukte wie Humanoid-Roboter zu fördern und die Industrialisierung neuer Technologien mit vollständigem Maschinen-Maschinen zu fördern.
Im November 2023 gab das Ministerium für Industrie- und Informationstechnologie die "Leitmeinung zu den Innovationen und Entwicklung humanoiden Roboter" heraus, in der eindeutig erwartet wurde, dass humanoide Roboter nach Computern, Smartphones und neuem Energiefahrzeugen zu störenden Produkten werden, wodurch das Produktionsmuster der Produktion und des Lebensstils von Menschen und dem globalen Muster der industriellen Industrieentwicklung zugänglich sein wird.
"Eine Reihe von Aktionen zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der Staat der humanoiden Roboterindustrie beibehält. Gleichzeitig haben große Internethersteller und Autofabriken im In- und Ausland humanoide Roboter angelegt, was die Popularität des Tellers weiter erhöht hat. Zusammen waren diese Faktoren eine wichtige treibende Kraft für den starken Anstieg des Sektors. Shen Chell, Manager von Quam Technology Kinetic Energy Fundament, sagte.
Nach Angaben der China Academy of Information and Communications Technology "Forschungsbericht über die Entwicklung der humanoiden Roboterindustrie (2024)" wird erwartet, dass humanoide Roboter nach PCs, Smartphones und neuen Energiefahrzeugen zu neuen Terminals werden und einen neuen Markt für Billionen Billionen oder sogar zehn Billionen aufweisen.
Der Wells Fargo Fund konzentrierte sich auf die Industriekette und wies darauf hin, dass Morgan Stanleys jüngster Humanoid -Roboter -Forschungsbericht die humanoide Roboter -Industriekette in drei Kernverbindungen unterteilt: Gehirn, Körper und Integration, darunter überträgende Unternehmen die Kernkomponenten wie generatives KI -Modelle und Computer -Chips, die "Hirnverbindungen" und das Verknüpfung von "Brain" und "Links" und "Links" und "Links" und "Body" und "Body Link" und "Body Link" und "Body Links".
Es wird auch erwartet, dass Deepseek die Entwicklung der Robotikindustrie stärkt, indem die Kosten für die Schulung großer Modell und die Verbesserung der F & E -Effizienz reduziert werden.
Der Wells Fargo Fund wies darauf hin, dass Chinas Lieferkette in der "Body" -Knote weiterhin hervorgehoben wird und der Hauptlieferant globaler Roboter-Hardware wird, und in den inländischen Teilen wird erwartet, dass Unternehmen schnell große Auswirkungen von globalen Führungskräften erzielen. Es wird erwartet, dass die Open-Source-Natur von Deepseek die Branchenschwelle auf "Gehirn" -Eniveau senkt. Wenn wir den Durchbruch der verkörperten KI und den Start von inländischen Chips in der Zukunft sehen, wird erwartet, dass er für die Softwareseite einen weiteren positiven Katalysator bildet.
"Es besteht eine enge positive Korrelation zwischen dem Aufstieg des Robotersektors und dem Ausgang von Deepseek." Shen Cheng sagte, dass der Landungsprozess und der Umfang der endgültigen Anwendung des Roboters bis zu einem gewissen Grad von der Leistung des großen Modells abhängen. Der iterative Fortschritt des Deepseek Large-Modells kann den Roboter in Bezug auf die Technologie wirklich stärken, z. B. die Verbesserung des Intelligenzniveaus des Roboters und die Verbesserung seiner multimodalen Wahrnehmungsfähigkeit und der Unterstützung des Roboters, die Umwelt besser wahrzunehmen und das Objekt zu identifizieren, sodass seine Entscheidungsfindung und Handlungen genauer und effizienter sind.
Shen Cheng wies auch darauf hin, dass die Schulungskosten von Deepseek niedrig sind, was die Investitionskosten von Roboterunternehmen in der KI -Modellschulung verringert, so dass Unternehmen mehr Ressourcen für andere F & E- und Produktionsverbindungen von Robotern haben oder den technologischen Iterations- und Kommerzialisierungsprozess der Roboterindustrie beschleunigen können. "Darüber hinaus ermöglicht der Erfolg von Deepseek aus der Sicht der Erwartungen des Kapitalmarktes auch der Erfolg von Deepseek, Chinas Stärke und Niveau auf dem Gebiet der KI zu sehen, wodurch die Anleger in den inländischen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten sicherer und gleichzeitig optimistischer über die Aussichten auf inländische Roboterbezogene Hersteller optimistischer werden." Sagte Shen Cheng.
Fonds mit Robotermotiven führten die Gewinne
Die Leistung des Fonds mit Robotermotiven hat vom Ausbruch des KI-Sektors und des Robotersektors profitiert. Laut der Windklassifizierung hatten 172 der 832 Roboter -Themenfonds auf dem gesamten Markt eine jährliche Rendite von mehr als 10%, und die höchsten Renditen waren Penghua Carbonneutralitätsthema Fund eine Aktie und C -Aktie mit einer jährlichen Rendite von 61,78% bzw. 61,65%. Die dritt- und viertgrößten Fonds waren die Yongying Advanced Manufacturing Smart Selection A Aktie und C -Aktie mit einer jährlichen Rendite von 58,55% bzw. 58,47%.
Fondsmanager, die hervorragende Ergebnisse erzielen, treten nicht über Nacht ein. Bevor der Sektor explodierte, machten Fondsmanager viel Hausaufgaben und führten eingehende Forschungen in der Robotikbranche durch, damit die verwalteten Fonds beim Aufstieg des Sektors gute Renditen erzielen konnten.
Shen Cheng sagte in einem Interview, dass der kinetische Energiefonds von Quam Technology bis Ende 2024 über ein umfassendes Layout des humanoiden Robotersektors verfügen wird, einschließlich Körper, Aktuatoren, Sensoren, Antriebskontrolle, Getriebegeräte, Geräte, Materialien, Materialien und andere Verbindungen. Gleichzeitig wird das optimale Ziel in Kombination mit dem Fortschritt der Industrialisierung ausgewählt, indem Faktoren wie flexibler Raum, Sicherheit, Hindernisse für unterteilte Industrien und der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens berücksichtigt werden. In Bezug auf die Anlagestrategie nimmt der Kinetic Energy Fund von Quam Technology eine Kombination aus Top-Down- und Bottom-up-Methoden an, haftet an dem Konzept, "die rechte und überraschende" zu halten, den Makrotrend und den Puls der Meso-Industrie, einerseits, durch das Layout des weißen Pferdesstandards, um eine solide Portfolio-Position zu bauen. Stabilität des Portfolios.
Eine Person aus dem Avic Fund sagte, dass das große Modell nicht nur ein Durchbruch in der Softwareschicht, sondern auch der Ausgangspunkt der Intelligenz der physischen Welt sei. Große Modelle ermöglichen es KI, sich von "Wahrnehmungsintelligen" zu "Entscheidungsfindung" zu bewegen, und Entscheidungen müssen mit der physischen Welt (dh verkörperte Intelligenz) interagieren. Daher sind humanoide Roboter als ultimativer Flugzeugunternehmen der allgemeinen KI zu einem deterministischeren Track geworden als reine Softwareanwendungen. Es basiert auf diesem Urteil, dass der Avic Fund die humanoiden Roboterspur mit dem größten Potenzial in AI -Anwendungen für eine starke Positionierung entschieden hat. Als Höhepunkt der KI -Technologie verfügen humanoide Roboter über eine breite Palette von Anwendungsszenarien, die die industrielle Fertigung, die medizinische Versorgung, die Haushaltsdienste und andere Bereiche abdecken und einen enormen Markt für Marktentwicklungen haben. In der frühen Phase des Layouts, obwohl sich die humanoide Roboterindustrie noch in der frühen Entwicklungsphase befindet und die Leistung verwandter Unternehmen angesichts des Trends der technologischen Entwicklung und des zukünftigen Marktpotenzials nicht ausstehend ist, hat Avic Fund fest investiert.
Shen Cheng sagte über die Zukunft des Robotersektors und sagte im vierteljährlichen Bericht von 2024, dass Elon Musk auf Teslas jährlichem Anteilseigner -Treffen von 2024 prognostizierte, dass das Verhältnis von humanoiden Robotern zu Menschen in Zukunft 1 bis 1 überschreiten wird, und es wird mehr als 10 Milliarden humanoiden Robots in der Welt geben. Das Hardware-Update wird Anfang 2025 abgeschlossen, Tausende von Einheiten werden im Jahr 2025 Massenproduktion und Verallgemeinerungsaufgaben können im Jahr 2026 durchgeführt werden. Auf der NVIDIA GTC-Konferenz 2024 wurde das Grundmodell von Humanoid-Robotern, Projectgr 00 T, freigegeben. Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, sagte in einem Follow-up-Interview, dass die Entwicklung eines allgemeinen humanoiden Roboter-Basismodells eines der aufregendsten Themen auf dem Gebiet der KI heute sei, und humanoide Roboter werden in Zukunft zum Mainstream werden, und ihre Produktionskosten sind möglicherweise viel niedriger.
Der Wells Fargo Fund wies darauf hin, dass die Überprüfung der Marktleistung von Humanoiden-Robotern von A-Share seit 2022, die Merkmale thematischer Investitionen offensichtlicher sind, der technologische Fortschritt der Führer in Übersee der Kerntreiber des Marktes und die beschleunigte Entwicklung von AI-Modellen, die Einführung der Haushaltsrichtlinien und die Eingabe von Unternehmen sind auch Katalysern. Mit Blick auf Rückwärts ist die Massenproduktion humanoischer Roboter im Jahr 2025 unmittelbar bevorzugt, und der Trendmarkt ist weiterhin zu erwarten, von dem die inländische Unterstützung der Industriekette, die an die Führungskräfte in Übersee gebunden ist, sicherer ist und das Tempo des technologischen Fortschritts und der Massenproduktion zu den beiden Hauptgrenzen der Traktion des Marktes und der erwarteten Unterschiede entsteht hauptsächlich aus der rapiden Entwicklung der Domestrentumkette. In Bezug auf Teile wird empfohlen, wichtige Verbindungen mit hohen Wert und technischen Hindernissen wie Aktuatoren und geschickten Händen zu beachten.